【保存版】FXトレードで使う基礎的な分析方法のまとめと使い方解説

FXトレードには、複数の分析方法が存在しています。

メジャーなものからマイナーなものまで数えきれないほどあるんですね。

ただし、大きく括るとその数はそこまで多くはありません。（もちろんトレーダーによって解釈の違いはあります）が本質は一緒なんですね。

今回はその中でも基礎になってくる分析方法のまとめと使い方の解説をしていきます。

FXで使う基礎理論まとめ

FXで使う基礎理論には主に2つあります。

上記の2つですね。これらだけの知識でも勝てるトレーダーがいるぐらい使える知識になっています。

この基礎理論には例外がなくどんなトレーダーでも必須の知識になってくるので必ず理解しましょう。

ダウ理論

ダウ理論には6つの基本原則があります。

上記になります。この中で個人的に1番重視するのは

です。（欲を言えばすべての原則について理解はしておきたい）

他の基本原則については以下で解説しています。

参考：FXで基礎中の基礎なダウ理論の使い方を徹底解剖【チャート分析に必須】

トレンドは明確なシグナルが発生するまで継続する

トレンドは明確なシグナルが発生するまで継続する。と基本原則にありますが

どういうことか？まずはトレンドの定義から見ていきます。

と定義します。

そこからトレンドの明確な転換シグナルは

実際のチャートで見てみましょう。

画像のようになります。

この画像だと、上昇トレンドからまた下降トレンドに戻ってきているのが確認できますね。

このようにして高値・安値の推移に着目してトレンドの判断とトレンドの転換シグナルを捉えてトレード戦略に活かしていきます。

市場価格はすべての情報を織り込むのは間違っている？

基本原則にある、市場価格がすべての情報を織り込む。

これは半分正解で半分間違いであります。

市場価格がすべての情報を織り込む。の考え方は効率的市場仮設に基づいて考えられています。

効率的市場仮説（Efficient Market Hypothesis、EMH）とは、すべての利用可能な情報が完全に市場価格に反映されているとする仮説である。

Famaは、1970年の論文で価格に反映されている情報に応じて、市場の効率性の概念を弱度・準強度・強度の3つに分類している。市場が効率的であるならば、現在利用可能な情報を用いて、将来の株価を予測することはできない。

引用元：みずほ証券

市場は常に効率的に動いていて、非合理なんてないのだ。

上記のようになります。

これが理解できると、市場はすべての事象を織り込む。という事が半分正解で半分間違いであることが理解できます。

つまり、市場は時間経過とともにすべての事象を織り込む。が本来の意味だろうなと推測できる訳ですね。

エリオット波動

エリオット波動は波動とある通り波の理論になります。

基本知識は上記です。

上記のように使っていきます。

エリオット波動の中でも特に重要な要点

エリオット波動には非常に多くの成立条件や認識ルールがあるため

1度に学ぼうとしても到底無理です。また、すべては理解しなくともトレードでは利用する事が可能です。

その中でもエリオット波動でよく使う要点は以下の２つです。

順番に説明していきます。

相場のフラクタル構造

■相場のフラクタル構造とは？

図形の部分と全体が自己相似（再帰）になっているものなどをいう。なお、マンデルブロが導入する以前から以下で述べるような性質を持つ形状などはよく考えられてきたものであり、また、そういった図形の一つである高木曲線は幾何ではなく解析学上の興味によるものである。

引用元：Wikipedia

この考え方をエリオット波動に演繹すると…

ということです。

つまり、大きな波動の中の波動も同じように波動形成がされているということですね。

波動形成（インパルス）の絶対ルール

波動形成には絶対のルールとそうなる傾向がある曖昧なものに大別することができます。

まずは、絶対ルールから覚えると波動カウントがしやすくなります。

上記です。これらは波動形成のシナリオ想定で使う事ができます。

実際にチャートを見ながら解説していきます。

2波は1波の始点を抜けない

上記になります。

■上昇推進波動の場合

■下降推進波動の場合

上記のようになります。実際にトレードで2波の押し目を狙う時は全体感として逆張りの水準に近い形でのエントリーになるので

上位足のサポートやダウ理論の重要な節目を採用してそのあとにミクロの分析で2波押し目を探していくと勝率は高くなります。

1波、3波、5波の中で3波が最も小さくなることはない

上記のように条件適応させていきます。

実際のチャートで見てみましょう。

■1波が最も短い場合

上記の画像のようになります。

今回は水色の矢印を1波の長さで作成してコピーしてきています。

大体、3波と5波は1波に対して161.8％ぐらい伸びている感覚になっていますね。

画像の場合では、1波が最も短いためインパルス波動と定義することができます。

■3波が最も短くインパルス波動が否定される場合

上記の画像のように3波が最も短い場合には、

インパルス波動の可能性が否定される動きになってきます。

つまり、無理やり波動カウントしようとしてもこの条件に当てはまらない場合にはそれはインパルス波動とは言えない。

ということですね。また、この画像の場合ですと直近の動きがレンジと想定される動きですのでもっと大きな時間軸で見た時の調整波動中だった？

と判断することもできます。（これは相場のフラクタル構造の概念）

4波は1波と重なる事はない（例外も存在する）

上記のようになります。では、実際のチャートで見ていきましょう。

■上昇推進波動の場合

上記画像のように、1波と4波が実際に重ならずに確認する事ができます。これが4波成立の基本形になります。

■下降推進波動の場合

下降推進波動の場合にはこのようになります。

ただし、これには例外がありまして実際の相場では、この条件に当てはまらない相場もでてくるんですね。

というのは、上昇推進波動を例に挙げますが

4波の安値の実体は1波の高値と重なっていないが髭では重なっている

実際のチャートで見るとこんな感じです。

という状態が散見されるんですね。

これはどういう事かというと、エリオット波動はもともと株式市場を元に考案された概念でFX相場では株式市場よりもオーバーシュートをしやすい。という特徴に理由があります。

FXで使う主要インジケーターの見方・使い方

ここからはFXで使う主要なインジケーターの見方と使い方を解説していきます。

解説するインジケーターは以下です。

インジケーターの説明を読む前にインジケーターを扱う上での注意点をお伝えします。

上記の2点は必ず理解しておきましょう。どんなインジケーターを使ってもその使い方次第で勝つトレーダーと負けるトレーダーに分かれますよ。

移動平均線（MA）の見方・使い方

まず移動平均線ですが、これは指定期間の値動きの平均を視覚化させるインジケーターです。

大きく大別すると

等の種類があります。基本的な見方は同じですので好きなものを使いましょう。

期間設定はいくつか方法がありますが基本的にこちらもあなたが見たい期間にしておくといいですね。

1本でも構いませんし、短期中期長期と見たいならば、3本見るといった感じですね。

ＭＡの基本的な見方の具体例

ＭＡのの基本的な見方の具体例について解説していきます。

上記の3点がＭＡの基本的な見方になります。この現象をチャート分析で見つけて仕掛けていく事になります。

ゴールデンクロス,デットクロス

ゴールデンクロスとデットクロスは短期と中期もしくは中期と長期のＭＡを使ってクロスを文字通りクロスする現象です。

実際にチャートで見てみます。

画像はＡＵＤＪＰＹの1Ｈ足のゴールデンクロスです。今回は50ＳＭＡと100ＳＭＡを使用しました。

赤丸の部分のように短期のＭＡが中期のＭＡを抜いている現象がゴールデンクロスです。

これが発生すると上昇になっていく可能性があると判断する事ができます。

続いてデットクロスを見ていきます。

こちらはAUDJPYの4H足のデットクロスになります。MAはゴールデンクロスと同様に50SMAと100MAを使っています。

このようにゴールデンクロスとデットクロスの発生を感知することでトレンドの終了の判断に使ったり、トレンドの発生の判断に使ったりするのがMAの判断方法ですね。

平均乖離,平均回帰

平均乖離（かいり）と平均回帰（かいき）は言葉は難しいですが移動平均線からどれだけ離れているかを見るものになります。

言葉の定義は上記になります。

平均乖離と平均回帰はどのように使うのか？

というような感じになります。なんとも抽象的ですがこれを視覚化したスパンモデルというインジケータも存在します。

SMAとEMA違いについて解説していきます。

上記でも少し解説していますが

上記のようになります。

具体的な違いは…

上記の2点になります。

特段大きな違いはありませんので両方使ってみて好きなほうでいいでしょう。